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鹏华债券基金(160602)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 33,865.7600 | 30,941.2300 | 31,599.3800 | 40,014.3200 |
| 2 | 股票市值(万元) | 11.1545 | 329.2110 | 未公布 | 19.0750 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | .0329 | 1.064 | | .0477 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 3,526.5660 | 16,076.8800 | 967.8271 | 9,802.6840 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 10.4134 | 51.9594 | 3.0628 | 24.4979 |
| 6 | 国债市值(万元) | 481.5922 | 1.2331 | 1.2271 | 2,658.8540 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 1.4221 | .004 | .0039 | 6.6448 |
| 8 | 现金市值(万元) | 3,044.9740 | 16,075.6400 | 966.6000 | 7,143.8300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.9913 | 51.9554 | 3.0589 | 17.8532 |
| 10 | 其他资产(万元) | 443.0946 | 853.3856 | 1,128.0810 | 421.6729 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.3084 | 2.7581 | 3.5699 | 1.0538 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 28,310.4000 | 23,721.4000 | 25,721.8500 | 25,751.2200 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 83.5959 | 76.666 | 81.3998 | 64.355 |
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