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鹏华货币A基金(160606)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 64,305.6800 | 59,985.3200 | 50,786.5800 | 38,457.1600 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 20,002.2600 | 4,573.9210 | 12,958.4900 | 1,211.9060 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 31.105 | 7.6251 | 25.5156 | 3.1513 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 20,002.2600 | 4,573.9210 | 12,958.4900 | 1,211.9060 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 31.105 | 7.6251 | 25.5156 | 3.1513 |
| 10 | 其他资产(万元) | 60.4468 | 5,260.7030 | 976.4529 | 3,916.0260 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .094 | 8.77 | 1.9227 | 10.1828 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 35,811.4300 | 12,923.0900 | 30,888.7600 | 22,326.4300 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 55.6894 | 21.5438 | 60.8207 | 58.0553 |
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