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富国天惠基金(161005)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 450,466.6000 | 472,667.6000 | 474,805.0000 | 679,834.9000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 399,767.2000 | 445,497.3000 | 445,442.1000 | 658,819.8000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 88.7451 | 94.2517 | 93.8158 | 96.9088 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 11,035.2500 | 5,918.4640 | 30,411.6200 | 13,335.2800 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 2.4497 | 1.2521 | 6.4051 | 1.9615 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 11,035.2500 | 5,918.4640 | 30,411.6200 | 13,335.2800 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 2.4497 | 1.2521 | 6.4051 | 1.9615 |
| 10 | 其他资产(万元) | 29,803.7100 | 5,481.8900 | 4,582.6670 | 10,448.6600 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 6.6162 | 1.1598 | .9652 | 1.5369 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 14,843.5000 | 未公布 | 19,598.5800 | 24,498.2300 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 3.2951 | | 4.1277 | 3.6036 |
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