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融通债券基金(161603)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 23,369.4300 | 28,242.1900 | 29,627.8900 | 26,756.8700 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 7,562.0930 | 5,918.9310 | 8,447.3060 | 11,506.5100 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 32.3589 | 20.9578 | 28.5113 | 43.004 |
| 6 | 国债市值(万元) | 6,413.9530 | 5,204.7930 | 6,890.4660 | 5,906.8580 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 27.4459 | 18.4291 | 23.2567 | 22.076 |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,148.1400 | 714.1382 | 1,556.8390 | 5,599.6560 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 4.913 | 2.5286 | 5.2546 | 20.9279 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,256.0100 | 3,476.8420 | 4,044.2480 | 664.7139 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 5.3746 | 12.3108 | 13.6501 | 2.4843 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 1,000.7000 | 1,001.9750 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | 3.5433 | 3.3819 | |
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