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融通巨潮基金(161607)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 529,154.8000 | 543,468.1000 | 353,587.9000 | 186,448.1000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 503,734.7000 | 514,281.2000 | 330,196.5000 | 170,614.1000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 95.1961 | 94.6295 | 93.3845 | 91.5076 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 29,173.1700 | 32,355.0900 | 29,345.4700 | 17,621.7900 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.5132 | 5.9534 | 8.2993 | 9.4513 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 9,500.3230 | 9,507.9100 | 9,524.9820 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | 1.7481 | 2.689 | 5.1087 |
| 8 | 现金市值(万元) | 29,173.1700 | 22,854.7700 | 19,837.5600 | 8,096.8120 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.5132 | 4.2054 | 5.6104 | 4.3427 |
| 10 | 其他资产(万元) | 583.7928 | 1,828.5200 | 4,750.6560 | 12,566.2800 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1103 | .3365 | 1.3436 | 6.7398 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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