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招商成长基金(161706)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,283,060.0000 | 1,399,512.0000 | 1,188,267.0000 | 610,582.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,174,294.0000 | 1,304,045.0000 | 1,077,152.0000 | 466,242.9000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 91.523 | 93.1786 | 90.6489 | 76.3603 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 107,229.2000 | 61,244.7000 | 111,026.6000 | 154,213.2000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.3573 | 4.3761 | 9.3436 | 25.2567 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 107,229.2000 | 61,244.7000 | 111,026.6000 | 154,213.2000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.3573 | 4.3761 | 9.3436 | 25.2567 |
| 10 | 其他资产(万元) | 6,031.1770 | 8,952.0390 | 12,508.8300 | 18,797.0300 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .4701 | .6397 | 1.0527 | 3.0785 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 2,895.9000 | 32,694.0000 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | .2257 | 2.3361 | | |
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