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万家债券基金(161902)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 87,661.8400 | 61,264.7700 | 80,201.2600 | 88,116.7300 |
| 2 | 股票市值(万元) | 2,576.7460 | 1,883.5500 | 13,327.2100 | 17,497.9000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 2.9394 | 3.0744 | 16.6172 | 19.8576 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 4,549.0220 | 7,546.2120 | 12,096.8900 | 4,876.0880 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.1893 | 12.3174 | 15.0832 | 5.5337 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,012.9000 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | 3.4192 |
| 8 | 现金市值(万元) | 4,549.0220 | 7,546.2120 | 12,096.8900 | 1,863.1880 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.1893 | 12.3174 | 15.0832 | 2.1145 |
| 10 | 其他资产(万元) | 56,295.7200 | 4,364.1610 | 2,607.8540 | 1,047.4010 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 64.2192 | 7.1234 | 3.2516 | 1.1887 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 27,656.7000 | 19,700.0000 | 45,000.3600 | 54,908.3400 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 31.5493 | 32.1555 | 56.1093 | 62.3132 |
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