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万家公用基金(161903)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 45,871.3000 | 18,571.5400 | 20,276.3900 | 29,342.0400 |
| 2 | 股票市值(万元) | 38,631.7400 | 13,362.2800 | 13,515.7100 | 18,586.4200 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 84.2177 | 71.9503 | 66.6574 | 63.344 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 7,671.5790 | 5,378.3370 | 7,133.7730 | 12,553.6900 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 16.7241 | 28.9601 | 35.1827 | 42.784 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 7,671.5790 | 5,378.3370 | 7,133.7730 | 12,553.6900 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 16.7241 | 28.9601 | 35.1827 | 42.784 |
| 10 | 其他资产(万元) | 659.6595 | 59.5419 | 82.0155 | 2,258.1500 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.4381 | .3206 | .4045 | 7.696 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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