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长城久富基金(162006)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 857,357.9000 | 981,721.4000 | 975,464.3000 | 937,073.1000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 744,986.0000 | 905,514.9000 | 837,530.8000 | 555,722.6000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 86.8932 | 92.2375 | 85.8597 | 59.3041 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 103,538.8000 | 81,367.2000 | 148,953.4000 | 379,425.6000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 12.0765 | 8.2882 | 15.27 | 40.4905 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 103,538.8000 | 81,367.2000 | 148,953.4000 | 379,425.6000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 12.0765 | 8.2882 | 15.27 | 40.4905 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,301.5560 | 619.3611 | 1,030.7150 | 2,181.1780 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .3851 | .0631 | .1057 | .2328 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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