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荷银货币基金(162206)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 47,274.3700 | 46,502.0400 | 30,973.6300 | 38,914.1400 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 10,432.5000 | 1,899.4970 | 1,054.5080 | 21,334.6600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 22.068 | 4.0848 | 3.4045 | 54.8249 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 10,432.5000 | 1,899.4970 | 1,054.5080 | 21,334.6600 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 22.068 | 4.0848 | 3.4045 | 54.8249 |
| 10 | 其他资产(万元) | 325.4435 | 13,162.6700 | 2,212.0160 | 710.5743 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .6884 | 28.3056 | 7.1416 | 1.826 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 36,659.1100 | 19,862.6900 | 22,847.8900 | 8,005.4490 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 77.5454 | 42.7136 | 73.7656 | 20.5721 |
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