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荷银效率基金(162207)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 839,849.6000 | 942,706.6000 | 186,803.2000 | 248,062.2000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 585,156.5000 | 646,393.1000 | 130,279.7000 | 175,571.4000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 69.674 | 68.5678 | 69.7417 | 70.7772 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 52,051.0700 | 61,537.3800 | 48,594.2700 | 63,738.9400 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 6.1977 | 6.5277 | 26.0136 | 25.6947 |
| 6 | 国债市值(万元) | 19,070.3100 | 31,559.1600 | 27,667.7900 | 49,834.7600 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 2.2707 | 3.3477 | 14.8112 | 20.0896 |
| 8 | 现金市值(万元) | 32,980.7600 | 29,978.2200 | 20,926.4700 | 13,904.1700 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 3.927 | 3.18 | 11.2024 | 5.6051 |
| 10 | 其他资产(万元) | 5,260.9280 | 7,092.3200 | 8,360.5100 | 1,165.7380 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .6264 | .7523 | 4.4756 | .4699 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 179,908.5000 | 224,092.5000 | 7,817.4000 | 4,952.9480 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 21.4215 | 23.7712 | 4.1848 | 1.9967 |
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