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景顺资源基金(162607)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,675,616.0000 | 1,870,131.0000 | 184,826.3000 | 191,353.1000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,377,116.0000 | 1,702,801.0000 | 165,691.9000 | 177,263.0000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 82.1857 | 91.0525 | 89.6473 | 92.6366 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 238,258.2000 | 172,283.0000 | 19,134.1800 | 8,757.5020 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 14.2191 | 9.2123 | 10.3525 | 4.5766 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 238,258.2000 | 172,283.0000 | 19,134.1800 | 8,757.5020 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 14.2191 | 9.2123 | 10.3525 | 4.5766 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,368.3490 | 9,772.4350 | 742.9593 | 10,204.7400 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .201 | .5226 | .402 | 5.3329 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 69,598.0000 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.1536 | | | |
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