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广发小盘基金(162703)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,785,183.0000 | 1,695,237.0000 | 755,120.4000 | 506,521.4000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,555,930.0000 | 1,219,985.0000 | 657,165.8000 | 459,926.4000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 87.158 | 71.9655 | 87.028 | 90.801 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 181,722.8000 | 378,574.9000 | 78,250.7400 | 34,232.5200 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 10.1795 | 22.3317 | 10.3627 | 6.7584 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 181,722.8000 | 378,574.9000 | 78,250.7400 | 34,232.5200 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 10.1795 | 22.3317 | 10.3627 | 6.7584 |
| 10 | 其他资产(万元) | 28,807.4500 | 106,399.8000 | 11,855.2400 | 16,929.4400 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.6137 | 6.2764 | 1.57 | 3.3423 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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