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巨田资源基金(163302)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 350,201.8000 | 241,222.0000 | 106,797.5000 | 18,217.7200 |
| 2 | 股票市值(万元) | 295,616.7000 | 203,169.1000 | 89,941.0200 | 16,699.5400 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 84.4132 | 84.2249 | 84.2164 | 91.6665 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 未公布 | 25,434.6200 | 16,695.5900 | 2,295.0650 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | | 10.5441 | 15.6329 | 12.598 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 48,452.2700 | 25,434.6200 | 16,695.5900 | 2,295.0650 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 13.8355 | 10.5441 | 15.6329 | 12.598 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,191.1000 | 14,092.3700 | 1,782.4880 | 1,698.4170 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .3401 | 5.8421 | 1.669 | 9.3229 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 9,741.0000 | 8,885.9000 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 2.7815 | 3.6837 | | |
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