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巨田货币基金(163303)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 39,484.1000 | 17,290.8600 | 12,573.1500 | 11,185.0700 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 1,603.3460 | 2,047.1950 | 2,345.3920 | 1,156.8230 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 4.0607 | 11.8398 | 18.654 | 10.3426 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,603.3460 | 2,047.1950 | 2,345.3920 | 1,156.8230 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 4.0607 | 11.8398 | 18.654 | 10.3426 |
| 10 | 其他资产(万元) | 39.3726 | 2,034.9940 | 41.9977 | 2,166.8010 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .0997 | 11.7692 | .334 | 19.3723 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 5,925.0270 | 5,886.8010 | 7,899.9410 | 6,908.9740 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 15.0061 | 34.0457 | 62.8318 | 61.7696 |
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