|
|
|
兴业趋势基金(163402)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 2,650,699.0000 | 2,104,160.0000 | 1,164,848.0000 | 246,968.4000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,901,694.0000 | 1,730,808.0000 | 833,775.6000 | 214,588.0000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 71.7431 | 82.2565 | 71.5781 | 86.8889 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 596,181.3000 | 81,904.3300 | 276,478.1000 | 28,038.5700 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 22.4915 | 3.8925 | 23.7351 | 11.3531 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 596,181.3000 | 81,904.3300 | 276,478.1000 | 28,038.5700 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 22.4915 | 3.8925 | 23.7351 | 11.3531 |
| 10 | 其他资产(万元) | 28,855.1200 | 204,731.2000 | 2,186.8100 | 1,964.0690 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.0886 | 9.7298 | .1877 | .7953 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 125,319.0000 | 98,356.0000 | 58,292.6300 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.7278 | 4.6744 | 5.0043 | |
|
| 
