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中银货币基金(163802)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 102,075.0000 | 61,519.7100 | 47,727.9800 | 61,262.2900 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 6,839.3690 | 2,370.8140 | 6,023.3100 | 412.1492 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 6.7003 | 3.8537 | 12.6201 | .6728 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 6,839.3690 | 2,370.8140 | 6,023.3100 | 412.1492 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 6.7003 | 3.8537 | 12.6201 | .6728 |
| 10 | 其他资产(万元) | 226.4451 | 1,610.7030 | 1,278.9840 | 9,904.2830 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .2218 | 2.6182 | 2.6797 | 16.167 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 30,927.9100 | 23,837.1600 | 19,866.7200 | 32,672.1900 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 30.2992 | 38.7472 | 41.6249 | 53.3316 |
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