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银华货币A基金(180008)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 54,564.3900 | 22,349.7900 | 20,283.1200 | 22,415.3600 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 11,147.4300 | 2,641.7630 | 3,383.1220 | 4,398.2660 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 20.4299 | 11.8201 | 16.6795 | 19.6217 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 11,147.4300 | 2,641.7630 | 3,383.1220 | 4,398.2660 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 20.4299 | 11.8201 | 16.6795 | 19.6217 |
| 10 | 其他资产(万元) | 24,234.5200 | 451.5971 | 1,053.7150 | 7,174.4320 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 44.4145 | 2.0206 | 5.195 | 32.0068 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 6,974.7070 | 7,926.8970 | 11,933.5300 | 9,909.1300 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 12.7825 | 35.4674 | 58.8348 | 44.2069 |
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