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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 6,978,271,034.67 | 6,587,619,883.75 | 6,150,493,608.52 | 4,352,030,217.43 | | 股票市值(元) | 5,495,413,462.53 | 5,164,273,292.87 | 4,834,596,204.76 | 3,440,923,209.28 | | 股票投资占净资产比例(%) | 78.75 | 78.39 | 78.61 | 79.06 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 963,451,992.90 | 1,046,905,638.00 | 930,339,715.00 | 669,693,625.80 | | 国债市值占净资产比例(%) | 13.81 | 15.89 | 15.13 | 15.39 | | 现金市值(元) | 124,448,739.32 | 608,474,071.12 | 84,793,858.36 | 65,608,279.55 | | 现金市值占净资产比例(%) | 1.78 | 9.24 | 1.38 | 1.51 | | 其他资产(元) | 22,451,585.14 | 109,316,938.27 | 31,309,572.83 | 14,958,317.80 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.32 | 1.66 | 0.51 | 0.34 | | 债券市值(不含国债)(元) | 448,318,000.00 | 285,782,000.00 | 336,041,610.00 | 275,359,557.55 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 6.42 | 4.34 | 5.46 | 6.33 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 448,318,000.00 | 285,782,000.00 | 336,041,610.00 | 216,706,245.55 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 6.42 | 4.34 | 5.46 | 4.98 |
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