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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-07-01 | 2007-06-30 | | 资产净值(元) | 9,756,630,428.55 | 10,672,159,272.01 | 未公布 | 8,902,185,608.31 | | 股票市值(元) | 6,906,779,435.73 | 8,416,315,775.75 | 8,416,315,775.75 | 6,496,876,066.70 | | 股票投资占净资产比例(%) | 70.79 | 78.86 | 0.00 | 72.98 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 405,901,517.10 | 615,438,955.80 | 未公布 | 533,354,732.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 4.16 | 5.77 | 未公布 | 6.00 | | 现金市值(元) | 1,020,278,492.66 | 267,484,930.50 | 267,484,930.50 | 455,870,586.94 | | 现金市值占净资产比例(%) | 10.46 | 2.51 | 0.00 | 5.12 | | 其他资产(元) | 29,360,253.26 | 33,876,316.09 | 33,876,316.09 | 228,004,231.91 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.30 | 0.32 | 0.00 | 2.56 | | 债券市值(不含国债)(元) | 1,596,292,077.00 | 1,540,073,000.00 | 未公布 | 1,313,202,682.45 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 16.36 | 14.43 | 未公布 | 14.75 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 49,620,000.00 | 49,975,000.00 | 未公布 | 563,074,423.77 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 0.51 | 0.47 | 未公布 | 6.32 |
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