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| 数据日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 8,900,351,317.86 | 8,857,327,847.51 | 7,667,587,333.96 | | 股票市值(元) | 4,450,106,918.54 | 7,031,640,240.74 | 6,981,687,993.59 | 6,013,947,919.96 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 79.00 | 78.82 | 78.43 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 610,508,637.00 | 612,487,668.60 | 790,454,628.20 | 739,654,342.10 | | 国债市值占净资产比例(%) | 8.93 | 6.88 | 8.92 | 9.65 | | 现金市值(元) | 691,868,224.61 | 170,210,031.20 | 595,906,134.26 | 1,280,632,820.88 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 1.91 | 6.73 | 16.70 | | 其他资产(元) | 58,112,016.52 | 34,015,312.74 | 33,538,646.30 | 238,622,944.75 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.38 | 0.38 | 3.11 | | 债券市值(不含国债)(元) | 1,048,660,000.00 | 1,184,184,000.00 | 1,001,210,500.00 | 901,566,780.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 13.30 | 11.30 | 11.76 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 902,065,000.00 | 1,038,054,000.00 | 789,770,000.00 | 748,351,780.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 13.19 | 11.67 | 8.92 | 9.76 |
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