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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 1,173,710,306.95 | 1,471,403,768.63 | 2,165,256,627.84 | | 股票市值(元) | 374,466,352.51 | 833,609,621.79 | 1,096,023,204.41 | 1,700,463,627.90 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 71.02 | 74.49 | 78.53 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 218,297,486.30 | 250,762,040.80 | 325,586,011.10 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 18.60 | 17.04 | 15.04 | | 现金市值(元) | 36,983,306.58 | 44,377,372.34 | 200,810,656.51 | 92,984,988.88 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 3.78 | 13.65 | 4.29 | | 其他资产(元) | 8,584,046.61 | 9,124,346.31 | 7,045,347.42 | 9,449,062.98 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 0.78 | 0.48 | 0.44 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 60,393,765.40 | 59,224,419.00 | 117,874,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 5.15 | 4.03 | 5.44 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 39,788,000.00 | 39,636,000.00 | 39,652,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 3.39 | 2.69 | 1.83 |
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