|
|
|
| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 1,751,289,679.39 | 1,829,808,158.76 | 1,462,245,016.67 | 1,195,317,499.49 | | 股票市值(元) | 1,322,835,920.76 | 1,262,772,886.13 | 1,156,624,974.29 | 834,170,857.70 | | 股票投资占净资产比例(%) | 75.53 | 69.01 | 79.10 | 69.79 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 205,901,919.80 | 213,219,535.90 | 143,105,747.20 | 97,533,833.20 | | 国债市值占净资产比例(%) | 11.76 | 11.65 | 9.79 | 8.16 | | 现金市值(元) | 51,595,623.62 | 356,512,437.58 | 5,241,064.92 | 145,629,751.46 | | 现金市值占净资产比例(%) | 2.95 | 19.48 | 0.36 | 12.18 | | 其他资产(元) | 6,383,892.91 | 8,420,734.53 | 6,027,213.99 | 71,267,124.67 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.36 | 0.46 | 0.41 | 5.96 | | 债券市值(不含国债)(元) | 166,691,000.00 | 157,606,000.00 | 151,671,000.00 | 151,671,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 9.52 | 8.61 | 10.37 | 12.69 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 127,741,000.00 | 128,572,000.00 | 151,671,000.00 | 151,671,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 7.29 | 7.03 | 10.37 | 12.69 |
|
| 
意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
网站首页GOOGLE PR: