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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 6,445,860,064.74 | 6,643,301,288.87 | 5,119,806,170.55 | 5,044,568,437.64 | | 股票市值(元) | 5,028,118,922.11 | 5,179,944,814.88 | 4,037,561,131.31 | 3,034,525,686.65 | | 股票投资占净资产比例(%) | 78.01 | 77.97 | 78.86 | 60.15 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 833,282,453.20 | 856,266,731.70 | 829,863,100.00 | 672,276,600.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 12.93 | 12.89 | 16.21 | 13.33 | | 现金市值(元) | 88,806,733.85 | 84,243,660.97 | 31,667,261.31 | 620,045,957.01 | | 现金市值占净资产比例(%) | 1.38 | 1.27 | 0.62 | 12.29 | | 其他资产(元) | 97,468,722.85 | 41,403,979.50 | 28,581,810.46 | 386,766,388.32 | | 其他资产占净资产比例(%) | 1.51 | 0.62 | 0.56 | 7.67 | | 债券市值(不含国债)(元) | 513,654,000.00 | 515,170,000.00 | 220,025,000.00 | 342,964,333.33 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 7.97 | 7.75 | 4.30 | 6.80 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 513,654,000.00 | 515,170,000.00 | 220,025,000.00 | 342,964,333.33 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 7.97 | 7.75 | 4.30 | 6.80 |
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