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| 数据日期 | 2007-09-30 | 2007-07-01 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 2,067,267,985.07 | 未公布 | 1,596,396,001.16 | 1,201,125,408.59 | | 股票市值(元) | 1,616,358,327.21 | 1,616,358,327.21 | 1,230,512,473.41 | 900,594,386.29 | | 股票投资占净资产比例(%) | 78.19 | 0.00 | 77.08 | 74.98 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 314,691,500.00 | 314,691,500.00 | 227,383,977.20 | 173,404,760.20 | | 国债市值占净资产比例(%) | 15.22 | 15.22 | 14.24 | 14.44 | | 现金市值(元) | 307,526,473.22 | 307,526,473.22 | 29,507,135.68 | 8,423,621.92 | | 现金市值占净资产比例(%) | 14.88 | 0.00 | 1.85 | 0.70 | | 其他资产(元) | 10,584,123.92 | 10,584,123.92 | 7,388,555.67 | 53,100,306.47 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.51 | 0.00 | 0.46 | 4.42 | | 债券市值(不含国债)(元) | 105,774,484.00 | 105,774,484.00 | 105,543,123.56 | 68,902,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 5.12 | 未公布 | 6.61 | 5.74 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 24,977,500.00 | 24,977,500.00 | 66,692,000.00 | 66,692,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 1.21 | 1.21 | 4.18 | 5.55 |
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