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| 数据日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 资产净值(元) | 未公布 | 3,589,997,326.62 | 4,276,438,368.93 | 4,247,863,164.06 | | 股票市值(元) | 981,752,940.91 | 2,072,841,291.08 | 3,273,527,401.72 | 3,345,528,869.75 | | 股票投资占净资产比例(%) | 0.00 | 57.74 | 76.55 | 78.76 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 113,803,023.40 | 164,168,475.60 | 199,071,308.80 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 3.17 | 3.84 | 4.69 | | 现金市值(元) | 100,054,902.46 | 107,989,191.85 | 82,774,186.25 | 14,136,247.51 | | 现金市值占净资产比例(%) | 0.00 | 3.01 | 1.94 | 0.33 | | 其他资产(元) | 8,728,659.37 | 808,719,898.06 | 26,305,504.70 | 11,865,097.26 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.00 | 22.53 | 0.62 | 0.28 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 474,515,522.00 | 712,976,309.20 | 662,843,059.20 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 13.22 | 16.67 | 15.60 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 67,628,000.00 | 182,523,000.00 | 232,217,500.00 | 263,458,500.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.52 | 5.08 | 5.43 | 6.20 |
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