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| 数据日期 | 2007-11-21 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 1,840,931,753.31 | 2,190,364,326.61 | 1,520,497,986.07 | 1,358,211,074.16 | | 股票市值(元) | 1,389,841,248.22 | 1,713,659,600.40 | 1,102,665,926.38 | 1,012,884,843.59 | | 股票投资占净资产比例(%) | 75.50 | 78.24 | 72.52 | 74.57 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 未公布 | 444,984,303.10 | 319,687,330.60 | 276,412,604.00 | | 国债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 20.32 | 21.03 | 20.35 | | 现金市值(元) | 416,466,400.73 | 46,169,519.18 | 363,540,436.90 | 233,152,510.38 | | 现金市值占净资产比例(%) | 22.62 | 2.11 | 23.91 | 17.17 | | 其他资产(元) | 23,436,782.29 | 7,005,521.40 | 7,583,863.87 | 17,101,738.32 | | 其他资产占净资产比例(%) | 1.27 | 0.32 | 0.50 | 1.26 | | 债券市值(不含国债)(元) | 未公布 | 2,205,809.20 | 1,025,087.20 | 9,531,000.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 未公布 | 0.10 | 0.07 | 0.70 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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