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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 资产净值(元) | 5,096,863,320.12 | 5,673,100,152.10 | 4,389,754,678.27 | 4,074,896,227.25 | | 股票市值(元) | 3,778,210,663.18 | 4,361,284,654.05 | 3,109,101,059.46 | 2,323,080,638.39 | | 股票投资占净资产比例(%) | 74.13 | 76.88 | 70.83 | 57.01 | | 国债及持有现金总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 国债市值(元) | 741,817,104.20 | 884,328,811.50 | 677,639,957.80 | 573,428,106.50 | | 国债市值占净资产比例(%) | 14.55 | 15.59 | 15.44 | 14.07 | | 现金市值(元) | 307,158,606.38 | 754,481,548.36 | 263,848,780.77 | 798,162,348.58 | | 现金市值占净资产比例(%) | 6.03 | 13.30 | 6.01 | 19.59 | | 其他资产(元) | 16,794,154.69 | 83,619,550.57 | 26,336,070.67 | 25,428,557.25 | | 其他资产占净资产比例(%) | 0.33 | 1.47 | 0.60 | 0.62 | | 债券市值(不含国债)(元) | 283,600,000.00 | 327,651,920.00 | 297,787,000.00 | 331,161,556.00 | | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | 5.56 | 5.78 | 6.78 | 8.13 | | 借贷方差额(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 金融债市值(元) | 283,600,000.00 | 285,042,800.00 | 297,787,000.00 | 317,787,000.00 | | 金融债市值占净资产比例(%) | 5.56 | 5.02 | 6.78 | 7.80 |
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