|
|
|
长城久泰基金(200002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 368,127.3000 | 285,165.3000 | 184,188.5000 | 75,551.0100 |
| 2 | 股票市值(万元) | 348,434.3000 | 269,368.8000 | 176,052.0000 | 71,712.4500 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 94.6505 | 94.4606 | 95.5826 | 94.9192 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 18,477.9600 | 24,898.2400 | 10,254.3100 | 3,301.7420 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.0194 | 8.7312 | 5.5673 | 4.3702 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 18,477.9600 | 24,898.2400 | 10,254.3100 | 3,301.7420 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.0194 | 8.7312 | 5.5673 | 4.3702 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,291.1590 | 2,348.1730 | 2,056.5460 | 1,468.3700 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .894 | .8234 | 1.1165 | 1.9435 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
|
| 
