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长城消费基金(200006)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 692,230.1000 | 460,782.1000 | 221,824.3000 | 249,196.1000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 450,137.4000 | 302,001.1000 | 91,266.2200 | 184,785.3000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 65.0272 | 65.541 | 41.1435 | 74.1526 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 231,435.7000 | 152,108.1000 | 117,210.1000 | 72,957.2300 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 33.4333 | 33.0108 | 52.8391 | 29.277 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 9.4160 | 9.4235 | 9.4404 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | .002 | .0042 | .0038 |
| 8 | 现金市值(万元) | 231,435.7000 | 152,098.7000 | 117,200.6000 | 72,947.8000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 33.4333 | 33.0088 | 52.8349 | 29.2732 |
| 10 | 其他资产(万元) | 15,140.2600 | 12,555.4500 | 17,136.1800 | 2,545.0770 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.1872 | 2.7248 | 7.7251 | 1.0213 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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