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长城回报基金(200007)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,806,977.0000 | 1,026,357.0000 | 121,552.2000 | 172,312.2000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,473,116.0000 | 825,224.0000 | 102,807.3000 | 114,844.4000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 81.5238 | 80.4032 | 84.5787 | 66.649 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 216,676.9000 | 198,419.5000 | 14,397.6200 | 54,670.5500 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 11.9911 | 19.3324 | 11.8448 | 31.7276 |
| 6 | 国债市值(万元) | 59,793.7000 | 12,650.4900 | 10,764.4200 | 21,373.7600 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 3.309 | 1.2326 | 8.8558 | 12.4041 |
| 8 | 现金市值(万元) | 156,883.2000 | 185,769.0000 | 3,633.2060 | 33,296.7900 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.6821 | 18.0998 | 2.989 | 19.3235 |
| 10 | 其他资产(万元) | 5,839.7150 | 1,067.6550 | 852.2071 | 1,412.1690 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .3232 | .104 | .7011 | .8195 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 123,809.4000 | 未公布 | 4,998.9650 | 4,998.9650 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 6.8517 | | 4.1126 | 2.9011 |
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