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南方绩优基金(202003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 2,919,248.0000 | 3,352,126.0000 | 1,439,361.0000 | 1,081,378.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 2,457,009.0000 | 3,052,459.0000 | 1,290,111.0000 | 1,003,756.0000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 84.1658 | 91.0604 | 89.6308 | 92.8219 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 234,063.5000 | 163,132.6000 | 78,606.6000 | 34,124.9700 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.0179 | 4.8665 | 5.4612 | 3.1557 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 335.8700 | 336.1382 | 336.7418 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | .01 | .0234 | .0311 |
| 8 | 现金市值(万元) | 234,063.5000 | 162,796.7000 | 78,270.4700 | 33,788.2300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.0179 | 4.8565 | 5.4379 | 3.1246 |
| 10 | 其他资产(万元) | 10,866.1900 | 15,801.4400 | 22,627.9700 | 26,090.6700 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .3722 | .4714 | 1.5721 | 2.4127 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 265,260.0000 | 146,041.0000 | 58,574.5700 | 39,174.5700 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 9.0866 | 4.3567 | 4.0695 | 3.6227 |
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