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南方宝元基金(202101)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 286,963.6000 | 281,488.5000 | 255,411.7000 | 137,019.5000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 55,996.0200 | 80,442.0400 | 67,624.0200 | 47,527.1400 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 19.5133 | 28.5774 | 26.4765 | 34.6864 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 14,287.2800 | 14,880.3400 | 19,233.7400 | 26,701.1000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 4.9788 | 5.2863 | 7.5305 | 19.4871 |
| 6 | 国债市值(万元) | 10,168.0400 | 10,212.9900 | 10,065.9900 | 10,067.1500 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 3.5433 | 3.6282 | 3.9411 | 7.3472 |
| 8 | 现金市值(万元) | 4,119.2390 | 4,667.3570 | 9,167.7490 | 16,633.9600 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 1.4355 | 1.6581 | 3.5894 | 12.1398 |
| 10 | 其他资产(万元) | 13,205.4600 | 8,588.8050 | 7,519.7990 | 3,831.0210 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 4.6018 | 3.0512 | 2.9442 | 2.796 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 219,320.2000 | 215,103.1000 | 195,614.8000 | 88,911.7400 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 76.4279 | 76.4163 | 76.5881 | 64.8899 |
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