|
|
|
南方多利基金(202102)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 169,496.1000 | 108,174.4000 | 52,406.6400 | 102,541.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 12,276.7700 | 6,015.0030 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 7.2431 | 5.5605 | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 11,084.8200 | 1,635.2680 | 5,864.6250 | 41,668.0900 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 6.5399 | 1.5117 | 11.1906 | 40.6352 |
| 6 | 国债市值(万元) | 1,470.3300 | 1,474.1080 | 5,454.8660 | 40,194.6400 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | .8675 | 1.3627 | 10.4087 | 39.1983 |
| 8 | 现金市值(万元) | 9,614.4850 | 161.1608 | 409.7586 | 1,473.4390 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.6724 | .149 | .7819 | 1.4369 |
| 10 | 其他资产(万元) | 7,536.9980 | 46,628.9200 | 1,974.8810 | 4,742.8930 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 4.4467 | 43.1053 | 3.7684 | 4.6253 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 119,825.0000 | 41,610.4000 | 41,878.5100 | 75,576.1500 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 70.6949 | 38.466 | 79.9107 | 73.7027 |
|
| 
