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南方增利基金(202301)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 787,086.9000 | 635,266.1000 | 887,212.6000 | 1,030,073.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 3,976.3980 | 未公布 | 1,646.4860 | 828,468.0000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | .5052 | | .1856 | 80.4281 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 3,976.3980 | 3,096.6990 | 1,646.4860 | 828,468.0000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | .5052 | .4875 | .1856 | 80.4281 |
| 10 | 其他资产(万元) | 87,634.7800 | 2,949.0430 | 9,462.0750 | 37,885.7000 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 11.1341 | .4642 | 1.0665 | 3.678 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 74,956.0200 | 221,829.9000 | 443,799.4000 | 405,029.3000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 9.5232 | 34.9192 | 50.0218 | 39.3205 |
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