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宝盈泛沿海基金(213002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 452,735.0000 | 368,289.8000 | 309,944.0000 | 37,442.1200 |
| 2 | 股票市值(万元) | 377,452.6000 | 330,751.5000 | 201,693.6000 | 30,064.3100 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 83.3716 | 89.8074 | 65.0742 | 80.2954 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 56,679.8300 | 28,959.7900 | 97,637.5800 | 8,054.5700 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 12.5194 | 7.8633 | 31.5017 | 21.5121 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 56,679.8300 | 28,959.7900 | 97,637.5800 | 8,054.5700 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 12.5194 | 7.8633 | 31.5017 | 21.5121 |
| 10 | 其他资产(万元) | 25,403.4000 | 3,711.1840 | 16,492.4900 | 90.4080 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 5.6111 | 1.0077 | 5.3211 | .2415 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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