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宝盈策略基金(213003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 766,781.6000 | 885,883.4000 | 676,928.3000 | 1,029,442.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 715,121.5000 | 836,098.7000 | 531,954.9000 | 719,223.9000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 93.2627 | 94.3802 | 78.5836 | 69.8654 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 45,098.2800 | 47,435.4600 | 155,932.3000 | 327,624.4000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.8815 | 5.3546 | 23.0353 | 31.8254 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 45,098.2800 | 47,435.4600 | 155,932.3000 | 327,624.4000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.8815 | 5.3546 | 23.0353 | 31.8254 |
| 10 | 其他资产(万元) | 13,374.0300 | 6,196.7130 | 1,359.5430 | 566.6854 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.7442 | .6995 | .2008 | .055 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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