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招商债券基金(217003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 29,993.0300 | 31,081.5200 | 55,397.1400 | 504,920.1000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 4,146.8660 | 6,149.7710 | 6,568.5200 | 8,074.8170 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 13.8261 | 19.7859 | 11.8571 | 1.5992 |
| 6 | 国债市值(万元) | 2,179.2050 | 2,211.6610 | 2,204.2440 | 5,380.2400 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 7.2657 | 7.1157 | 3.979 | 1.0656 |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,967.6620 | 3,938.1100 | 4,364.2750 | 2,694.5780 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 6.5604 | 12.6703 | 7.8782 | .5337 |
| 10 | 其他资产(万元) | 539.9257 | 569.1327 | 678.4453 | 1,228.4080 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.8002 | 1.8311 | 1.2247 | .2433 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 19,441.1400 | 20,324.7500 | 40,237.6400 | 26,254.5300 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 64.8189 | 65.3917 | 72.6349 | 5.1997 |
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