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宝康消费基金(240001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 391,045.9000 | 512,149.0000 | 479,896.3000 | 381,012.2000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 285,379.6000 | 381,083.3000 | 343,468.9000 | 175,948.8000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 72.9786 | 74.4087 | 71.5715 | 46.1793 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 104,408.2000 | 79,375.2900 | 105,635.1000 | 185,083.1000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 26.6997 | 15.4985 | 22.0121 | 48.5767 |
| 6 | 国债市值(万元) | 71,903.9000 | 51,665.3200 | 13,566.8800 | 869.6505 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 18.3876 | 10.0879 | 2.827 | .2282 |
| 8 | 现金市值(万元) | 32,504.3000 | 27,709.9700 | 92,068.2200 | 184,213.5000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.3121 | 5.4105 | 19.185 | 48.3484 |
| 10 | 其他资产(万元) | 2,678.6870 | 5,290.5830 | 3,518.5680 | 18,866.8900 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .685 | 1.033 | .7332 | 4.9518 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 8,008.0000 | 51,011.6000 | 87,987.9000 | 8,020.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 2.0478 | 9.9603 | 18.3348 | 2.1049 |
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