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宝康配置基金(240002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 388,815.4000 | 503,073.0000 | 472,452.6000 | 504,174.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 238,306.7000 | 320,931.2000 | 282,350.3000 | 370,936.9000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 61.2904 | 63.7942 | 59.7627 | 73.5731 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 135,778.0000 | 160,161.7000 | 183,031.0000 | 75,787.8400 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 34.9209 | 31.8367 | 38.7406 | 15.0321 |
| 6 | 国债市值(万元) | 71,846.1100 | 116,928.2000 | 93,904.1400 | 50,863.8000 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 18.4782 | 23.2428 | 19.8759 | 10.0885 |
| 8 | 现金市值(万元) | 63,931.9000 | 43,233.5100 | 89,126.8800 | 24,924.0500 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 16.4427 | 8.5939 | 18.8647 | 4.9435 |
| 10 | 其他资产(万元) | 4,742.0500 | 5,737.4000 | 3,829.0800 | 2,426.1010 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.2196 | 1.1405 | .8105 | .4812 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 7,778.4000 | 8,996.4000 | 26,981.1500 | 58,359.2000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 2.0005 | 1.7883 | 5.7109 | 11.5752 |
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