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宝康债券基金(240003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,339,712.0000 | 592,257.7000 | 453,440.2000 | 262,401.1000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 56,813.9400 | 72,932.9500 | 29,522.0000 | 19,636.9800 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 4.2408 | 12.3144 | 6.5107 | 7.4836 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 1,182,214.0000 | 490,115.2000 | 377,485.8000 | 66,678.0600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 88.2439 | 82.7537 | 83.2493 | 25.4107 |
| 6 | 国债市值(万元) | 1,028,206.0000 | 472,267.2000 | 313,059.2000 | 24,394.9600 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 76.7483 | 79.7402 | 69.0409 | 9.2968 |
| 8 | 现金市值(万元) | 154,008.5000 | 17,848.0200 | 64,426.5900 | 42,283.1100 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 11.4956 | 3.0136 | 14.2084 | 16.1139 |
| 10 | 其他资产(万元) | 87,143.5700 | 15,914.0400 | 25,002.6200 | 3,057.6250 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 6.5046 | 2.687 | 5.514 | 1.1652 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 14,967.0000 | 16,950.2000 | 17,966.8400 | 174,053.8000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 1.1172 | 2.862 | 3.9623 | 66.3312 |
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