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华宝货币A基金(240006)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 884,527.4000 | 42,360.7900 | 36,971.7700 | 39,787.7300 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 9,249.1000 | 810.4269 | 269.3867 | 3,153.7130 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 1.0457 | 1.9132 | .7286 | 7.9263 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 9,249.1000 | 810.4269 | 269.3867 | 3,153.7130 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 1.0457 | 1.9132 | .7286 | 7.9263 |
| 10 | 其他资产(万元) | 11,143.8500 | 198.1997 | 2,205.6650 | 3,739.2190 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.2599 | .4679 | 5.9658 | 9.3979 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 244,899.0000 | 16,914.1100 | 11,931.5100 | 21,952.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 27.687 | 39.9287 | 32.272 | 55.1728 |
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