|
|
|
德盛安心基金(253010)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 16,085.7900 | 10,304.2900 | 8,318.8830 | 3,803.3650 |
| 2 | 股票市值(万元) | 7,309.0420 | 4,378.3980 | 2,523.6510 | 1,493.1510 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 45.4379 | 42.491 | 30.3364 | 39.2587 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 4,791.3330 | 5,778.4250 | 5,673.6870 | 1,937.9390 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 29.7861 | 56.0779 | 68.2025 | 50.9533 |
| 6 | 国债市值(万元) | 387.8221 | 2,080.2440 | 1,770.1820 | 475.1165 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 2.411 | 20.1881 | 21.2791 | 12.492 |
| 8 | 现金市值(万元) | 4,403.5100 | 3,698.1810 | 3,903.5050 | 1,462.8230 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 27.3752 | 35.8897 | 46.9234 | 38.4613 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,124.7570 | 288.0297 | 230.2421 | 80.5007 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 6.9922 | 2.7952 | 2.7677 | 2.1166 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 2,946.2000 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 18.3155 | | | |
|
| 
