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景顺货币基金(260102)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 54,109.1700 | 40,041.2500 | 14,530.1100 | 23,161.5300 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 1,001.2910 | 156.9321 | 548.1014 | 261.6258 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 1.8505 | .3919 | 3.7722 | 1.1296 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,001.2910 | 156.9321 | 548.1014 | 261.6258 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 1.8505 | .3919 | 3.7722 | 1.1296 |
| 10 | 其他资产(万元) | 202.9079 | 15,906.9000 | 341.7260 | 710.6375 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .375 | 39.7263 | 2.3518 | 3.0682 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 51,080.7600 | 16,288.1000 | 10,240.4500 | 22,306.8800 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 94.4031 | 40.6783 | 70.4775 | 96.3101 |
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