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广发稳健基金(270002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,472,954.0000 | 1,337,230.0000 | 781,089.4000 | 571,886.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,025,722.0000 | 929,258.4000 | 532,943.4000 | 385,662.9000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 69.6371 | 69.4913 | 68.2308 | 67.437 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 485,428.8000 | 388,534.3000 | 248,163.7000 | 137,242.2000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 32.9561 | 29.0552 | 31.7715 | 23.9982 |
| 6 | 国债市值(万元) | 300,461.8000 | 269,575.8000 | 159,330.5000 | 118,439.5000 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 20.3986 | 20.1593 | 20.3985 | 20.7103 |
| 8 | 现金市值(万元) | 184,967.0000 | 118,958.5000 | 88,833.1500 | 18,802.7200 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 12.5576 | 8.8959 | 11.373 | 3.2878 |
| 10 | 其他资产(万元) | 9,395.3090 | 22,784.7600 | 19,522.2600 | 40,548.3400 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .6379 | 1.7039 | 2.4994 | 7.0903 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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