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广发货币基金(270004)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 174,218.7000 | 168,493.5000 | 120,883.6000 | 106,471.2000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 13,816.6800 | 13,354.9900 | 38,237.8900 | 11,488.5100 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 7.9307 | 7.9261 | 31.632 | 10.7903 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 13,816.6800 | 13,354.9900 | 38,237.8900 | 11,488.5100 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 7.9307 | 7.9261 | 31.632 | 10.7903 |
| 10 | 其他资产(万元) | 850.8629 | 5,718.3530 | 4,230.2950 | 2,883.5630 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .4884 | 3.3938 | 3.4995 | 2.7083 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 89,857.2100 | 26,966.8600 | 34,486.2900 | 41,784.5200 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 51.5772 | 16.0047 | 28.5285 | 39.2449 |
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