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中信红利基金(288002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 961,023.9000 | 1,183,622.0000 | 771,627.0000 | 282,477.1000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 759,412.8000 | 1,028,986.0000 | 547,835.6000 | 243,093.1000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 79.0212 | 86.9353 | 70.9975 | 86.0576 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 69,249.1400 | 108,378.2000 | 215,726.0000 | 22,940.4300 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 7.2058 | 9.1565 | 27.9573 | 8.1212 |
| 6 | 国债市值(万元) | 44,763.8100 | 45,622.1000 | 58,808.4300 | 11,714.6000 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 4.6579 | 3.8544 | 7.6214 | 4.1471 |
| 8 | 现金市值(万元) | 24,485.3300 | 62,756.0800 | 156,917.6000 | 11,225.8300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 2.5478 | 5.302 | 20.3359 | 3.9741 |
| 10 | 其他资产(万元) | 62,180.4500 | 6,459.0450 | 4,597.4660 | 7,268.9760 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 6.4702 | .5457 | .5958 | 2.5733 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 32,848.1000 | 33,920.8000 | 9,713.7680 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 3.418 | 2.8658 | 1.2589 | |
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