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中信货币基金(288101)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 94,103.0100 | 46,556.0300 | 75,113.0700 | 162,312.7000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 51,332.4700 | 1,881.2120 | 18,740.6700 | 46,207.4100 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 54.5492 | 4.0407 | 24.9499 | 28.4681 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 51,332.4700 | 1,881.2120 | 18,740.6700 | 46,207.4100 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 54.5492 | 4.0407 | 24.9499 | 28.4681 |
| 10 | 其他资产(万元) | 284.0798 | 78.2451 | 1,073.7000 | 6,216.0270 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .3019 | .1681 | 1.4294 | 3.8297 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 12,875.5700 | 27,733.8100 | 47,471.9900 | 98,216.8300 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 13.6824 | 59.5708 | 63.2007 | 60.5109 |
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