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中信双利基金(288102)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 413,117.0000 | 369,622.5000 | 359,626.8000 | 278,839.4000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 38,061.8700 | 33,724.0700 | 11,878.3900 | 10,678.7900 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 9.2133 | 9.1239 | 3.303 | 3.8297 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 225,846.2000 | 203,823.2000 | 231,975.9000 | 37,186.8300 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 54.6688 | 55.1436 | 64.5046 | 13.3363 |
| 6 | 国债市值(万元) | 176,081.7000 | 149,860.1000 | 151,015.9000 | 26,077.6900 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 42.6227 | 40.5441 | 41.9924 | 9.3522 |
| 8 | 现金市值(万元) | 49,764.5000 | 53,963.0700 | 80,960.0100 | 11,109.1400 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 12.0461 | 14.5995 | 22.5122 | 3.9841 |
| 10 | 其他资产(万元) | 4,349.0980 | 4,153.8110 | 85,686.3700 | 5,967.0850 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.0528 | 1.1238 | 23.8265 | 2.14 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 72,377.5500 | 76,716.2000 | 108,427.5000 | 135,729.1000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 17.5199 | 20.7553 | 30.15 | 48.6764 |
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