|
|
|
泰信天天基金(290001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 366,962.8000 | 178,179.0000 | 218,325.5000 | 213,649.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 197,908.5000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | 92.6324 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 21,451.9600 | 11,298.1200 | 58,055.5900 | 15,248.5200 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.8458 | 6.3409 | 26.5913 | 7.1372 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 21,451.9600 | 11,298.1200 | 58,055.5900 | 15,248.5200 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.8458 | 6.3409 | 26.5913 | 7.1372 |
| 10 | 其他资产(万元) | 5,758.8010 | 593.0616 | 937.7538 | 931.2361 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.5693 | .3328 | .4295 | .4359 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 220,630.3000 | 95,131.4500 | 151,309.0000 | 180,108.5000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 60.1234 | 53.391 | 69.3043 | 84.301 |
|
| 
